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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 766.00 | 87 931.00 | 5 835.00 | 93 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 095.00 | 87 931.00 | 574 165.00 | 662 095.00 |
BT Marchandises | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 401.00 | | 212 401.00 | 212 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 496.00 | 87 931.00 | 786 565.00 | 874 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 306.00 | 579 306.00 | | 579 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 931.00 | 45 201.00 | | 57 931.00 |
DG Autres réserves | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 616.00 | 5 923.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 665.00 | 88 422.00 | | 50 665.00 |
DL TOTAL (I) | 689 628.00 | 718 963.00 | | 689 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 374.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 185.00 | 9 185.00 | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 56 137.00 | | 51 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | 22 682.00 | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 937.00 | 88 378.00 | | 96 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 565.00 | 807 341.00 | | 786 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 937.00 | 88 378.00 | | 96 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 095.00 | | | 662 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 737.00 | 3 194.00 | | 84 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 737.00 | 3 194.00 | | 84 737.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 863.00 | 57 881.00 | 3 982.00 | 61 863.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 279.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | 11 842.00 | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 28 291.00 | 29 416.00 | | 28 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 672.00 | 16 130.00 | | 18 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 157.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 6 436.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 343.00 | 52 356.00 | | 53 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 101.00 | 39 210.00 | | 41 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 810.00 | 57 387.00 | | 58 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |