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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 2 195.00 | 12 069.00 | 14 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 964.00 | 2 195.00 | 62 769.00 | 64 964.00 |
BT Marchandises | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 349.00 | 1 893.00 | 49 456.00 | 51 349.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 720.00 | 1 893.00 | 233 827.00 | 235 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 684.00 | 4 088.00 | 296 596.00 | 300 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DL TOTAL (I) | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 284.00 | | 13 816.00 | 58 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 136.00 | 64 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 14 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | | 13 166.00 | 8 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 050.00 | | 650.00 | 50 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 1 177.00 | 7 136.00 | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 1 177.00 | 7 136.00 | 8 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 761.00 | 70 711.00 | 50.00 | 70 761.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YT Sous‐traitance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 748.00 | | | 36 748.00 |