| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
AP Constructions | 106 420.00 | 35 473.00 | 70 945.00 | 106 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 538.00 | 53 020.00 | 517.00 | 53 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 079.00 | 88 493.00 | 144 585.00 | 233 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
BZ Autres créances | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 518.00 | | 512 518.00 | 512 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 598.00 | 88 493.00 | 657 104.00 | 745 598.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 280.00 | | | 413 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 658.00 | | | 421 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DG Autres réserves | 1 022 099.00 | | | 1 022 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 851.00 | | | -1 644 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DL TOTAL (I) | 338 547.00 | | | 338 547.00 |
DP Provisions pour risques | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 487.00 | | | 184 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 104.00 | | | 657 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 472.00 | | | 275 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 002.00 | | 175 079.00 | 58 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 233 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 227 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 780.00 | | 175 079.00 | 52 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 779.00 | 35 714.00 | 88 494.00 | 52 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 779.00 | 35 714.00 | 88 494.00 | 52 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 53 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 671.00 | 285 671.00 | | 285 671.00 |
VI Groupe et associés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 561.00 | 512 499.00 | 5 062.00 | 517 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |