| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 681.00 | 22 584.00 | 294 097.00 | 316 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 652.00 | 22 584.00 | 310 068.00 | 332 652.00 |
CU Autres participations | 294 097.00 | | 294 097.00 | 294 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 713.00 | 110 713.00 | | 65 713.00 |
DH Report à nouveau | -12 555.00 | -54 996.00 | | -12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | 42 441.00 | | 51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 113 477.00 | 106 542.00 | | 113 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 639.00 | 123 854.00 | | 90 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 687.00 | 5 642.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 70 225.00 | 69 559.00 | | 70 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 591.00 | 199 295.00 | | 196 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 068.00 | 305 837.00 | | 310 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 801.00 | 108 951.00 | | 96 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 866.00 | 66 510.00 | | 44 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | 42 441.00 | | 51 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 639.00 | 34 242.00 | 56 397.00 | 90 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 194.00 | 124 797.00 | 56 397.00 | 181 194.00 |