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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 432 290.00 | 221 624 435.00 | 1 807 855.00 | 223 432 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 049 157.00 | | 5 049 157.00 | 5 049 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 581 233.00 | 221 683 471.00 | 6 897 761.00 | 228 581 233.00 |
BP En cours de production de services | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 035 312.00 | 317 311.00 | 5 718 000.00 | 6 035 312.00 |
BZ Autres créances | 5 570 488.00 | | 5 570 488.00 | 5 570 488.00 |
CF Disponibilités | 1 001 345.00 | | 1 001 345.00 | 1 001 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 655 759.00 | 317 311.00 | 12 338 448.00 | 12 655 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 236 991.00 | 222 000 783.00 | 19 236 209.00 | 241 236 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 803.00 | 281 803.00 | | 281 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 285.00 | 390 341.00 | | 907 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 066 538.00 | 931 164.00 | | 1 066 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 630.00 | 1 656 313.00 | | 2 308 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 478.00 | 5 257 501.00 | | 5 654 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 030.00 | 660 000.00 | | 629 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 024.00 | 5 322 908.00 | | 5 333 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 562.00 | 1 606 222.00 | | 2 014 562.00 |
EA Autres dettes | 234 473.00 | 138 902.00 | | 234 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062 012.00 | 2 984 129.00 | | 3 062 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 927 579.00 | 15 969 662.00 | | 16 927 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 236 209.00 | 17 625 975.00 | | 19 236 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 453 333.00 | 291 609.00 | 15 744 943.00 | 15 453 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 333.00 | 291 609.00 | 15 744 943.00 | 15 453 333.00 |
FM Production stockée | | | -26 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 414 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 230 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 717 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 745 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 704 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 060.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 116.00 | 658 544.00 | | 123 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 247.00 | 659 604.00 | | 124 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 872.00 | -659 604.00 | | -123 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563 214.00 | -837 189.00 | | -1 563 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 231 345.00 | 33 285 710.00 | | 38 231 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 324 061.00 | 32 895 369.00 | | 37 324 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 285.00 | 390 341.00 | | 907 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 954 754.00 | | 15 869 605.00 | 212 954 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 010.00 | 40 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 126.00 | 228 581 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 116.00 | 228 481 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 774 432.00 | | 15 828 131.00 | 212 774 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 285.00 | | 41 474.00 | 121 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 599 903.00 | 15 004 625.00 | 21 057.00 | 206 599 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 540 978.00 | 15 004 514.00 | 21 057.00 | 206 540 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | 111.00 | | 58 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 093.00 | 57 218.00 | 317 311.00 | 260 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 093.00 | 57 218.00 | 417 311.00 | 360 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 093.00 | 57 218.00 | 417 311.00 | 360 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 030.00 | 629 030.00 | | 629 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 024.00 | 5 333 024.00 | | 5 333 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 861.00 | 290 861.00 | | 290 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 448.00 | 846 448.00 | | 846 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062 012.00 | 3 062 012.00 | | 3 062 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 022 112.00 | 6 022 112.00 | | 6 022 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 817 678.00 | 817 678.00 | | 817 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 658 206.00 | 3 658 206.00 | | 3 658 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548 258.00 | 3 548 258.00 | | 3 548 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 220.00 | | 2 106 220.00 | 2 106 220.00 |
VP Divers | 1 015 745.00 | 1 015 745.00 | | 1 015 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 158.00 | 245 158.00 | | 245 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681 869.00 | 11 681 869.00 | | 11 681 869.00 |
VW T.V.A. | 628 065.00 | 628 065.00 | | 628 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 927 579.00 | 14 821 358.00 | 2 106 220.00 | 16 927 579.00 |