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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 50 128.00 | 32 471.00 | 17 658.00 | 50 128.00 |
AP Constructions | 672 779.00 | 415 352.00 | 257 427.00 | 672 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 618.00 | 178 511.00 | 54 106.00 | 232 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 848.00 | 211 719.00 | 53 129.00 | 264 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 876.00 | 838 053.00 | 382 823.00 | 1 220 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BT Marchandises | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 355 573.00 | | 355 573.00 | 355 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 867.00 | | 415 867.00 | 415 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 743.00 | 838 053.00 | 798 690.00 | 1 636 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 202.00 | 93 188.00 | | 97 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | 4 014.00 | | 18 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 575.00 | 93 730.00 | | 88 575.00 |
DL TOTAL (I) | 292 395.00 | 278 932.00 | | 292 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 140.00 | 262 169.00 | | 414 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 751.00 | 28 462.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 19 064.00 | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 924.00 | 44 718.00 | | 39 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 295.00 | 354 413.00 | | 506 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 690.00 | 633 344.00 | | 798 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 295.00 | 189 110.00 | | 506 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 963.00 | | 79 913.00 | 1 140 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 460.00 | | 79 913.00 | 1 140 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 130.00 | 107 922.00 | | 730 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 130.00 | 107 922.00 | | 730 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 416.00 | 122 031.00 | 208 628.00 | 396 416.00 |
VI Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
VP Divers | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 571.00 | 214 186.00 | 208 628.00 | 488 571.00 |