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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 363.00 | 101 053.00 | 428 310.00 | 529 363.00 |
AP Constructions | 4 958 211.00 | 2 576 185.00 | 2 382 026.00 | 4 958 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 139.00 | 34 096.00 | 283 043.00 | 317 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 900 187.00 | 2 712 633.00 | 8 187 555.00 | 10 900 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
BZ Autres créances | 256 910.00 | | 256 910.00 | 256 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208 012.00 | 281 623.00 | 1 926 389.00 | 2 208 012.00 |
CF Disponibilités | 4 205 591.00 | | 4 205 591.00 | 4 205 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 176.00 | 281 623.00 | 6 525 553.00 | 6 807 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 363.00 | 2 994 256.00 | 14 713 107.00 | 17 707 363.00 |
CU Autres participations | 5 094 176.00 | | 5 094 176.00 | 5 094 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 248.00 | 2 109 248.00 | | 2 109 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 124.00 | 224 124.00 | | 224 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 925.00 | 210 925.00 | | 210 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 830 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 131.00 | 61 879.00 | | 8 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 708.00 | 476 251.00 | | 214 708.00 |
DL TOTAL (I) | 14 597 136.00 | 14 382 428.00 | | 14 597 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 5 412.00 | | 2 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | 197 318.00 | | 56 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 588.00 | 6 334.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 972.00 | 209 064.00 | | 115 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 713 107.00 | 14 591 491.00 | | 14 713 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 205.00 | | 469 205.00 | 469 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 205.00 | | 469 205.00 | 469 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 610.00 | 169 993.00 | | 64 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 754.00 | 1 132 085.00 | | 806 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 046.00 | 655 834.00 | | 592 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 708.00 | 476 251.00 | | 214 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 915.00 | | 2 314 493.00 | 9 754 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 220.00 | | 10 900 187.00 | 1 169 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 220.00 | | 5 806 011.00 | 1 169 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 660 738.00 | | 2 314 493.00 | 4 660 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094 176.00 | | | 5 094 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 169 220.00 | | | 1 169 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 616.00 | 194 017.00 | | 2 518 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 616.00 | 194 017.00 | | 2 518 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 723.00 | 281 623.00 | 187 723.00 | 187 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 723.00 | 281 623.00 | 187 723.00 | 187 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 723.00 | 281 623.00 | 187 723.00 | 187 723.00 |
UG ‐ Financières | | 281 623.00 | 187 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
VB T. V. A. | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
VI Groupe et associés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 573.00 | 393 573.00 | | 393 573.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 972.00 | 115 972.00 | | 115 972.00 |