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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 890.00 | 36 418.00 | 24 471.00 | 60 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 1 950.00 | 4 409.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 350.00 | 247 066.00 | 90 284.00 | 337 350.00 |
BT Marchandises | 267 249.00 | 10 890.00 | 256 359.00 | 267 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BZ Autres créances | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 579.00 | 10 890.00 | 275 689.00 | 286 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 929.00 | 257 956.00 | 365 973.00 | 623 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -165 458.00 | -154 213.00 | | -165 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 412.00 | -11 245.00 | | 43 412.00 |
DL TOTAL (I) | -113 661.00 | -157 073.00 | | -113 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 570.00 | 33 472.00 | | 120 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 417.00 | 245 620.00 | | 137 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 597.00 | 225 967.00 | | 196 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 24 435.00 | | 21 862.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 3 159.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 634.00 | 532 653.00 | | 479 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 973.00 | 375 580.00 | | 365 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 064.00 | 527 129.00 | | 405 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 897.00 | 25 685.00 | | 43 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 350.00 | | 5 000.00 | 332 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 587.00 | | 5 000.00 | 264 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 927.00 | 3 189.00 | | 241 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 927.00 | 3 189.00 | | 241 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 710.00 | 10 890.00 | 27 710.00 | 27 710.00 |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 893.00 | 10 890.00 | 27 943.00 | 29 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 893.00 | 10 890.00 | 27 943.00 | 29 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 890.00 | 27 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UP Prêts | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 673.00 | 2 122.00 | 74 551.00 | 76 673.00 |
VI Groupe et associés | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 614.00 | 405 064.00 | 74 551.00 | 479 614.00 |