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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 664.00 | 535.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 786.00 | 38 920.00 | 8 865.00 | 47 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 849.00 | 168 943.00 | 59 906.00 | 228 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BF Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 180.00 | 215 066.00 | 148 113.00 | 363 180.00 |
BT Marchandises | 168 257.00 | | 168 257.00 | 168 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 866.00 | 11 920.00 | 214 946.00 | 226 866.00 |
BZ Autres créances | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CF Disponibilités | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 961.00 | 11 920.00 | 604 041.00 | 615 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 142.00 | 226 987.00 | 752 154.00 | 979 142.00 |
CU Autres participations | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 430.00 | 123 231.00 | | 179 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 71 198.00 | | 71 044.00 |
DL TOTAL (I) | 415 474.00 | 359 430.00 | | 415 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 484.00 | 126 068.00 | | 93 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 4 088.00 | | 8 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 993.00 | 69 905.00 | | 87 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 891.00 | 157 663.00 | | 137 891.00 |
EA Autres dettes | 7 057.00 | 15 000.00 | | 7 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 679.00 | 374 679.00 | | 336 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 154.00 | 734 110.00 | | 752 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 776.00 | 279 256.00 | | 272 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 367.00 | | 9 409.00 | 505 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 596.00 | 363 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 596.00 | 278 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 781.00 | | 9 409.00 | 420 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 109.00 | 30 554.00 | 151 596.00 | 336 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 504.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 411.00 | 30 049.00 | 151 596.00 | 329 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 248.00 | 153 248.00 | | 153 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 485.00 | 31 535.00 | 61 949.00 | 93 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 234.00 | 244 329.00 | 14 905.00 | 259 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 726.00 | 272 777.00 | 61 949.00 | 334 726.00 |