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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 027.00 | 4 457.00 | 25 570.00 | 30 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 394 636.00 | | 394 636.00 | 394 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 469.00 | 4 457.00 | 508 012.00 | 512 469.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DL TOTAL (I) | 280 484.00 | | | 280 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 012.00 | | | 508 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 528.00 | | | 227 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 624.00 | 86 342.00 | 1 282.00 | 87 624.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 019 824.00 | | | 1 019 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 249.00 | | | 1 131 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |