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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 232.00 | 26 766.00 | 466.00 | 27 232.00 |
AP Constructions | 44 942.00 | 29 786.00 | 15 156.00 | 44 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 652.00 | 75 530.00 | 29 122.00 | 104 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 549.00 | 360 137.00 | 254 412.00 | 614 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 176.00 | 492 220.00 | 330 955.00 | 823 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 947.00 | 84 125.00 | 1 049 821.00 | 1 133 947.00 |
BZ Autres créances | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
CF Disponibilités | 1 856 051.00 | | 1 856 051.00 | 1 856 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 710.00 | 84 125.00 | 3 189 584.00 | 3 273 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 886.00 | 576 346.00 | 3 520 540.00 | 4 096 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 492.00 | | | 613 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
DL TOTAL (I) | 831 940.00 | | | 831 940.00 |
DP Provisions pour risques | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 041.00 | | | 534 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 264.00 | | | 1 064 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 111.00 | | | 537 111.00 |
EA Autres dettes | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 153.00 | | | 2 587 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 540.00 | | | 3 520 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 022.00 | | | 2 477 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 159.00 | | 24 354.00 | 800 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 823 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 764 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | 1 136.00 | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 383.00 | | 23 098.00 | 742 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 677.00 | | 121.00 | 31 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 275.00 | 74 040.00 | 94.00 | 418 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 604.00 | 1 162.00 | | 25 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 671.00 | 72 876.00 | 94.00 | 392 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 447.00 | | 53 000.00 | 154 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 447.00 | | 53 000.00 | 154 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 265.00 | 1 064 265.00 | | 1 064 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 112.00 | 537 112.00 | | 537 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 948.00 | 1 133 948.00 | | 1 133 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 966.00 | 423 836.00 | 110 130.00 | 533 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 391.00 | 1 417 659.00 | 23 731.00 | 1 441 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 153.00 | 2 477 023.00 | 110 130.00 | 2 587 153.00 |