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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 028.00 | 116 520.00 | 152 508.00 | 269 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 288.00 | 116 520.00 | 152 768.00 | 269 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 231.00 | | 379 231.00 | 379 231.00 |
BZ Autres créances | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 440.00 | | 503 440.00 | 503 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 728.00 | 116 520.00 | 656 208.00 | 772 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 166 876.00 | 124 582.00 | | 166 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 876.00 | 42 293.00 | | -10 876.00 |
DL TOTAL (I) | 178 169.00 | 189 045.00 | | 178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | 5 845.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 112.00 | 109 842.00 | | 142 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 494.00 | 131 851.00 | | 181 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 744.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 039.00 | 248 283.00 | | 478 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 208.00 | 437 328.00 | | 656 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 780.00 | 248 283.00 | | 394 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 848.00 | | 126 517.00 | 189 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 077.00 | 269 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 077.00 | 269 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 588.00 | | 126 517.00 | 189 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 195.00 | 32 401.00 | 47 077.00 | 131 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 195.00 | 32 401.00 | 47 077.00 | 131 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
VB T. V. A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 905.00 | 18 646.00 | 80 743.00 | 101 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 465.00 | 59 465.00 | | 59 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 616.00 | 497 616.00 | | 497 616.00 |
VW T.V.A. | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 039.00 | 394 780.00 | 80 743.00 | 478 039.00 |