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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 564.00 | 1 157 925.00 | 16 640.00 | 1 174 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 561.00 | 1 273 217.00 | 7 344.00 | 1 280 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 926.00 | 2 432 442.00 | 227 484.00 | 2 659 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
BZ Autres créances | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
CF Disponibilités | 1 198 829.00 | | 1 198 829.00 | 1 198 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 886.00 | | 1 524 886.00 | 1 524 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 812.00 | 2 432 442.00 | 1 752 370.00 | 4 184 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 089.00 | 2 225 089.00 | | 1 225 089.00 |
DH Report à nouveau | -177 966.00 | | | -177 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 326.00 | -177 966.00 | | 235 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 949.00 | 2 074 623.00 | | 1 309 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 640.00 | 155 706.00 | | 349 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 566.00 | 485.00 | | 15 566.00 |
EA Autres dettes | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 421.00 | 156 553.00 | | 442 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 370.00 | 2 231 176.00 | | 1 752 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 421.00 | 156 553.00 | | 442 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 904 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 896.00 | 17 200.00 | | 13 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 896.00 | 17 200.00 | | 13 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 540.00 | 17 200.00 | | 16 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 380.00 | 1 553 989.00 | | 2 059 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 054.00 | 1 731 955.00 | | 1 824 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 326.00 | -177 966.00 | | 235 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 231.00 | | 5 151.00 | 2 857 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 457.00 | 203 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 457.00 | 2 659 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 475.00 | | 2 651.00 | 2 452 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 457.00 | | 2 500.00 | 403 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 661.00 | 7 781.00 | | 2 424 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 361.00 | 7 781.00 | | 2 423 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 640.00 | 349 640.00 | | 349 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
UP Prêts | 202 500.00 | 102 500.00 | 100 000.00 | 202 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 828.00 | 190 828.00 | | 190 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VP Divers | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 557.00 | 428 557.00 | 100 000.00 | 528 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 421.00 | 442 421.00 | | 442 421.00 |