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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 387 054.00 | | 387 054.00 | 387 054.00 |
AP Constructions | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 796.00 | 86 408.00 | 130 388.00 | 216 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 891.00 | 190 655.00 | 523 236.00 | 713 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 497.00 | 89.00 | 1 016 408.00 | 1 016 497.00 |
CF Disponibilités | 526 856.00 | | 526 856.00 | 526 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 996.00 | 89.00 | 1 652 907.00 | 1 652 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 890.00 | 190 744.00 | 2 176 145.00 | 2 366 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 060.00 | 637 202.00 | | 655 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 691.00 | 17 858.00 | | 27 691.00 |
DL TOTAL (I) | 712 285.00 | 684 594.00 | | 712 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 168.00 | 185 793.00 | | 319 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 4 456.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 387.00 | 639 621.00 | | 650 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 773.00 | 57 538.00 | | 38 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | 768.00 | | 784.00 |
EA Autres dettes | 453 133.00 | 407 735.00 | | 453 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 859.00 | 1 296 732.00 | | 1 463 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 145.00 | 1 981 326.00 | | 2 176 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 859.00 | 1 296 732.00 | | 1 463 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 216 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 4 219.00 | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 151.00 | 1 086 430.00 | | 1 222 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 460.00 | 1 068 572.00 | | 1 194 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 691.00 | 17 858.00 | | 27 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 892.00 | | | 713 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 749.00 | | | 392 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 350.00 | | | 315 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 673.00 | 20 982.00 | | 169 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 979.00 | 20 982.00 | | 163 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 90.00 | 67.00 | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 90.00 | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 90.00 | 67.00 | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 860.00 | 1 463 860.00 | | 1 463 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |