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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 417 256.00 | 190 727.00 | 226 529.00 | 417 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 407.00 | 65 903.00 | 1 503.00 | 67 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 705.00 | 281 230.00 | 50 475.00 | 331 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 738.00 | 537 860.00 | 392 877.00 | 930 738.00 |
BN En cours de production de biens | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BP En cours de production de services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BT Marchandises | 3 113 665.00 | 186 583.00 | 2 927 082.00 | 3 113 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 699.00 | 2 852.00 | 517 846.00 | 520 699.00 |
BZ Autres créances | 1 934 321.00 | | 1 934 321.00 | 1 934 321.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 190.00 | 189 435.00 | 5 482 755.00 | 5 672 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 928.00 | 727 296.00 | 5 875 632.00 | 6 602 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 478.00 | | | 1 319 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | -201 245.00 | | | -201 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 121.00 | | | -123 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 290.00 | | | 1 002 290.00 |
DP Provisions pour risques | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 962.00 | | | 504 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 758.00 | | | 1 239 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 058.00 | | | 2 463 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
EA Autres dettes | 337 570.00 | | | 337 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 758.00 | | | 4 808 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 632.00 | | | 5 875 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 227.00 | | | 4 355 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 978 204.00 | | 11 978 204.00 | 11 978 204.00 |
FG Production vendue services | 827 837.00 | | 827 837.00 | 827 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 041.00 | | 12 806 041.00 | 12 806 041.00 |
FM Production stockée | | | -3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 211 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 866.00 | | | -50 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 920 369.00 | | | 12 920 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 043 490.00 | | | 13 043 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 121.00 | | | -123 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 631.00 | | 20 946.00 | 992 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 79 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 839.00 | 930 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 839.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 422.00 | | 20 946.00 | 795 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 471.00 | 80 228.00 | 2 839.00 | 460 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 632.00 | 80 228.00 | | 457 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 516.00 | 34 000.00 | 4 932.00 | 35 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 694.00 | 186 583.00 | 106 694.00 | 106 694.00 |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | 142.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 689.00 | 186 583.00 | 106 836.00 | 109 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 204.00 | 220 583.00 | 111 768.00 | 145 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 583.00 | 111 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 058.00 | 2 463 058.00 | | 2 463 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 570.00 | 337 570.00 | | 337 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
UX Autres créances clients | 517 275.00 | 517 275.00 | | 517 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 209 430.00 | 209 430.00 | | 209 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 974.00 | 1 484 974.00 | | 1 484 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 962.00 | 183 271.00 | 121 691.00 | 504 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 758.00 | 1 239 758.00 | | 1 239 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
VP Divers | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 134.00 | 208 134.00 | | 208 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 390.00 | 2 451 596.00 | 82 794.00 | 2 534 390.00 |
VW T.V.A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 918.00 | 4 355 227.00 | 121 691.00 | 4 676 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
ST Autres comptes | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
YT Sous‐traitance | 438 116.00 | | | 438 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 217 165.00 | | | 2 217 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954 969.00 | | | 1 954 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 783.00 | | | 877 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |