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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 921 732.00 | 632 925.00 | 2 288 807.00 | 2 921 732.00 |
AP Constructions | 1 655 466.00 | 1 105 735.00 | 549 731.00 | 1 655 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 088.00 | 337 405.00 | 19 683.00 | 357 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 676.00 | 171 589.00 | 51 088.00 | 222 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 962.00 | 2 247 653.00 | 2 909 309.00 | 5 156 962.00 |
BT Marchandises | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BZ Autres créances | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 036.00 | 2 247 653.00 | 3 092 383.00 | 5 340 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 112.00 | 1 454 112.00 | | 1 454 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DH Report à nouveau | -543 586.00 | -533 226.00 | | -543 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | -10 360.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 960.00 | 986 424.00 | | 1 018 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138.00 | 28 123.00 | | 9 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 193.00 | 1 847 993.00 | | 1 831 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 20 540.00 | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 275.00 | 63 985.00 | | 46 275.00 |
EA Autres dettes | 152 201.00 | 235 655.00 | | 152 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 423.00 | 2 196 296.00 | | 2 073 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 383.00 | 3 182 721.00 | | 3 092 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
FD Production vendue biens | 99 597.00 | | 99 597.00 | 99 597.00 |
FG Production vendue services | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 132.00 | 195.00 | | 20 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 400.00 | 38 892.00 | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 533.00 | 39 087.00 | | 48 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 618.00 | 38 892.00 | | 28 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 618.00 | 38 892.00 | | 28 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 915.00 | 195.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 098.00 | 501 198.00 | | 341 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 562.00 | 511 558.00 | | 308 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | -10 360.00 | | 32 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 331.00 | | 37 602.00 | 5 122 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 5 156 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 5 156 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 331.00 | | 37 602.00 | 5 122 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 564.00 | 69 059.00 | 2 970.00 | 2 181 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 564.00 | 69 059.00 | 2 970.00 | 2 181 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | 21 037.00 | 27 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 201.00 | 152 201.00 | | 152 201.00 |
UX Autres créances clients | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 193.00 | 1 831 193.00 | | 1 831 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VP Divers | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 423.00 | 2 073 423.00 | | 2 073 423.00 |