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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 264.00 | | 297 264.00 | 297 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 859.00 | | 941 859.00 | 941 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 154.00 | | 1 264 154.00 | 1 264 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 264.00 | | | 317 264.00 |
CU Autres participations | 624 595.00 | | 624 595.00 | 624 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 080.00 | 269 376.00 | | 244 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 499 164.00 | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 702.00 | -11 351.00 | | 260 702.00 |
DL TOTAL (I) | 533 427.00 | 784 121.00 | | 533 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 587.00 | 200 839.00 | | 140 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 442.00 | 72 693.00 | | 461 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 3 331.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 424.00 | 199 115.00 | | 119 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 728.00 | 475 978.00 | | 730 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 154.00 | 1 260 099.00 | | 1 264 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 728.00 | 355 978.00 | | 670 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
FQ Autres produits | | | 149 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187 595.00 | 230 543.00 | | 187 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -3 937.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 856.00 | -4 414.00 | | 29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 593.00 | 486 323.00 | | 696 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 891.00 | 497 674.00 | | 435 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 702.00 | -11 351.00 | | 260 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 529.00 | | 1 192 603.00 | 913 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164 273.00 | 941 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 273.00 | 941 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 529.00 | | 1 192 603.00 | 913 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 264.00 | 297 264.00 | | 297 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 895.00 | 240 895.00 | | 240 895.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 587.00 | 80 587.00 | 60 000.00 | 140 587.00 |
VI Groupe et associés | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 705.00 | 561 705.00 | | 561 705.00 |
VW T.V.A. | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 728.00 | 670 728.00 | 60 000.00 | 730 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | 2 618.00 | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 3 516.00 | 12 366.00 | | 3 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | 3 618.00 | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | 3 618.00 | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 534.00 | 80 738.00 | | 88 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | 543.00 | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 445.00 | 14 984.00 | | 16 445.00 |