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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 397.00 | 1 399.00 | 1 285 998.00 | 1 287 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 223.00 | | 233 223.00 | 233 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 620.00 | 1 399.00 | 1 519 221.00 | 1 520 620.00 |
CU Autres participations | 1 285 991.00 | | 1 285 991.00 | 1 285 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 233 659.00 | 1 226 523.00 | | 1 233 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 299.00 | 232 136.00 | | 240 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 881.00 | 1 500 583.00 | | 1 515 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 7 789.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | 75 658.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 221.00 | 1 576 241.00 | | 1 519 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339.00 | 75 658.00 | | 3 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 707.00 | 244 700.00 | | 245 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408.00 | 12 564.00 | | 5 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 299.00 | 232 136.00 | | 240 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 397.00 | | | 1 287 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 998.00 | | | 1 285 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |