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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 438.00 | 11 471.00 | 967.00 | 12 438.00 |
AN Terrains | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 554.00 | 277 744.00 | 47 810.00 | 325 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 565.00 | 821 005.00 | 101 560.00 | 922 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 027.00 | 1 125 270.00 | 510 758.00 | 1 636 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BT Marchandises | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 579.00 | | 216 579.00 | 216 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 233.00 | | 368 233.00 | 368 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 261.00 | 1 125 270.00 | 878 991.00 | 2 004 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 528.00 | 3 515.00 | 312 013.00 | 315 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 536.00 | 9 448.00 | 87.00 | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 687.00 | 540 896.00 | | 529 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 865.00 | -11 209.00 | | 165 865.00 |
DK Provisions réglementées | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 729 939.00 | 535 187.00 | | 729 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 104 436.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 331.00 | 45 450.00 | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 18 592.00 | | 45 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | 38 643.00 | | 51 956.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 8 748.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 052.00 | 234 676.00 | | 149 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 991.00 | 769 863.00 | | 878 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 781.00 | | | 1 630 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 004.00 | | | 1 245 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 112.00 | | | 1 048 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 895.00 | | | 1 027 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 164.00 | 4 278.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 164.00 | 4 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 164.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 516.00 | 125 156.00 | 44 360.00 | 169 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |