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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 847.00 | 23 788.00 | 1 059.00 | 24 847.00 |
AP Constructions | 156 449.00 | 153 390.00 | 3 059.00 | 156 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 858.00 | 28 745.00 | 4 113.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 156.00 | 479 177.00 | 21 979.00 | 501 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 339.00 | 685 099.00 | 33 240.00 | 718 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 345 287.00 | | 345 287.00 | 345 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 499.00 | | 376 499.00 | 376 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 838.00 | 685 099.00 | 409 739.00 | 1 094 838.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 366.00 | 20 356.00 | | 20 366.00 |
DG Autres réserves | 66 271.00 | 61 292.00 | | 66 271.00 |
DH Report à nouveau | | -341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | 5 320.00 | | 54 031.00 |
DL TOTAL (I) | 344 211.00 | 290 180.00 | | 344 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 12 295.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 895.00 | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 768.00 | 10 756.00 | | 13 768.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 528.00 | 39 946.00 | | 65 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 739.00 | 330 126.00 | | 409 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 526.00 | 39 946.00 | | 65 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 791.00 | 10 308.00 | | 674 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | 1 690.00 | | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 693.00 | 8 618.00 | | 652 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370.00 | 7 340.00 | 30.00 | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |