| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 2 835.00 | 1 461.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 585.00 | 38 073.00 | 10 512.00 | 48 585.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 896.00 | 40 908.00 | 11 988.00 | 52 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
072 Créances – Autres | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
084 Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
110 Total général Actif | 102 487.00 | 40 908.00 | 61 578.00 | 102 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 478.00 | 170 337.00 | | 219 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 270.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 483.00 | 174 357.00 | | 219 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 630.00 | 101 646.00 | | 141 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 553.00 | -2 106.00 | | 7 553.00 |
242 Autres charges externes. | 14 932.00 | 22 128.00 | | 14 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | 5 069.00 | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 14 775.00 | 14 517.00 | | 14 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | 9 411.00 | | 9 367.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 290.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 010.00 | 173 955.00 | | 215 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 474.00 | 401.00 | | 4 474.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 259.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 338.00 | 84.00 | | 4 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 980.00 | | | 28 980.00 |