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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 527.00 | 86 266.00 | 27 261.00 | 113 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 155.00 | 378 638.00 | 116 517.00 | 495 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 086.00 | 464 904.00 | 259 183.00 | 724 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 940.00 | 4 902.00 | 227 038.00 | 231 940.00 |
BZ Autres créances | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CF Disponibilités | 446 844.00 | | 446 844.00 | 446 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 044.00 | 4 902.00 | 725 142.00 | 730 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 130.00 | 469 806.00 | 984 325.00 | 1 454 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 608 580.00 | | | 608 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DL TOTAL (I) | 682 697.00 | | | 682 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 628.00 | | | 301 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 325.00 | | | 984 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 323.00 | | | 253 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 373.00 | | 1 498 373.00 | 1 498 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 373.00 | | 1 498 373.00 | 1 498 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 997.00 | | | 1 593 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 650.00 | | | 1 536 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 360.00 | | 124 145.00 | 665 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 419.00 | 724 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 419.00 | 608 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 956.00 | | 124 145.00 | 549 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 459.00 | 40 626.00 | 63 181.00 | 487 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 459.00 | 40 626.00 | 63 181.00 | 487 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
UX Autres créances clients | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 057.00 | 13 752.00 | 48 305.00 | 62 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 685.00 | 335 685.00 | | 335 685.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 628.00 | 253 323.00 | 48 305.00 | 301 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 901 246.00 | | | 901 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 003 788.00 | | | 1 003 788.00 |
YT Sous‐traitance | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 291.00 | | | 248 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 812.00 | | | 183 812.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 889.00 | | | 991 889.00 |