|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 238.00 | 46 007.00 | 1 231.00 | 47 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 066.00 | 46 007.00 | 12 060.00 | 58 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 128.00 | | 986 128.00 | 986 128.00 |
BZ Autres créances | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 771.00 | 46 007.00 | 1 082 765.00 | 1 128 771.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 527 122.00 | 478 161.00 | | 527 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | 48 961.00 | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 584 090.00 | 535 922.00 | | 584 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 337.00 | 53 477.00 | | 60 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 337.00 | 53 477.00 | | 60 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | 832.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 68 914.00 | | 19 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 717.00 | 663 295.00 | | 376 717.00 |
EA Autres dettes | 39 987.00 | 28 493.00 | | 39 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 337.00 | 761 533.00 | | 438 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 765.00 | 1 350 932.00 | | 1 082 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 337.00 | 761 533.00 | | 438 337.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 473.00 | 1 465 537.00 | 1 564 010.00 | 98 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 473.00 | 1 465 537.00 | 1 564 010.00 | 98 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 600.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 1 061.00 | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | 1 061.00 | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 43.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | 1 018.00 | | -1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 36 642.00 | | 35 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 605.00 | 1 620 889.00 | | 1 603 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 437.00 | 1 571 928.00 | | 1 555 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 168.00 | 48 961.00 | | 48 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 361.00 | 55 968.00 | | 59 361.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 680.00 | | 8 949.00 | 108 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 562.00 | 58 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 062.00 | 47 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 351.00 | | 8 949.00 | 97 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 321.00 | 1 299.00 | 50 613.00 | 95 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 821.00 | 1 299.00 | 50 113.00 | 94 821.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 477.00 | 6 860.00 | | 53 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 477.00 | 6 860.00 | | 53 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 831.00 | 184 831.00 | | 184 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 986 128.00 | 986 128.00 | | 986 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 534.00 | 1 070 705.00 | 10 829.00 | 1 081 534.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 337.00 | 438 337.00 | | 438 337.00 |