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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 097.00 | 877.00 | 20 219.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 1 556 499.00 | | 1 556 499.00 | 1 556 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 988.00 | | 1 579 988.00 | 1 579 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 085.00 | 877.00 | 1 600 208.00 | 1 601 085.00 |
CU Autres participations | 21 082.00 | 877.00 | 20 204.00 | 21 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 477.00 | 295 405.00 | | 129 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 701.00 | -165 928.00 | | 1 387 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 563.00 | 137 862.00 | | 1 525 563.00 |
DP Provisions pour risques | 44 114.00 | 40 971.00 | | 44 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 114.00 | 40 971.00 | | 44 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 530.00 | 26 713.00 | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 304 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 530.00 | 331 431.00 | | 30 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 208.00 | 510 265.00 | | 1 600 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 530.00 | 331 431.00 | | 30 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 417 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 360.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 385.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 360.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 236.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 391 628.00 | | 11 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 550.00 | 246 013.00 | | 1 433 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 849.00 | 411 941.00 | | 45 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 701.00 | -165 928.00 | | 1 387 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057.00 | | 160.00 | 21 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 21 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057.00 | | 160.00 | 21 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 971.00 | 18 824.00 | 15 681.00 | 40 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | 163.00 | 199.00 | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 885.00 | 18 987.00 | 15 880.00 | 41 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 824.00 | 15 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |