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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 180.00 | 36 603.00 | 577.00 | 37 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 922.00 | 36 603.00 | 66 319.00 | 102 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
DH Report à nouveau | -93 856.00 | -96 962.00 | | -93 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | 3 105.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556.00 | 4 678.00 | | 10 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199.00 | 319.00 | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 532.00 | 18 044.00 | | 19 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 995.00 | | 1 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 30 599.00 | | 30 773.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 1 085.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 763.00 | 52 042.00 | | 55 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 319.00 | 56 720.00 | | 66 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 763.00 | 52 042.00 | | 55 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 199.00 | 319.00 | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 38.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 096.00 | 74 079.00 | | 64 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 217.00 | 70 974.00 | | 58 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | 3 105.00 | | 5 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 600.00 | 3.00 | | 36 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 744.00 | 3.00 | | 29 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |