| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 229.00 | 38 245.00 | 6 983.00 | 45 229.00 |
040 Immobilisations financières | 75 171.00 | 70 000.00 | 5 171.00 | 75 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 400.00 | 108 245.00 | 12 154.00 | 120 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
072 Créances – Autres | 343 093.00 | 144 000.00 | 199 093.00 | 343 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 982.00 | 123 626.00 | 327 355.00 | 450 982.00 |
084 Disponibilités | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 910.00 | 267 626.00 | 608 284.00 | 875 910.00 |
110 Total général Actif | 996 311.00 | 375 872.00 | 620 439.00 | 996 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
230 Autres produits | 417.00 | | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
242 Autres charges externes. | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
280 Produits financiers | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
294 Charges financières | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 895.00 | | | 9 895.00 |