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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 261.00 | 435 006.00 | 33 255.00 | 468 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 011.00 | 444 205.00 | 149 806.00 | 594 011.00 |
BT Marchandises | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 980.00 | | 148 980.00 | 148 980.00 |
BZ Autres créances | 210 181.00 | | 210 181.00 | 210 181.00 |
CF Disponibilités | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 158.00 | | 717 158.00 | 717 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 169.00 | 444 205.00 | 866 963.00 | 1 311 169.00 |
CU Autres participations | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -271 918.00 | -303 029.00 | | -271 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | 31 112.00 | | 36 008.00 |
DL TOTAL (I) | -227 525.00 | -263 533.00 | | -227 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 931.00 | 57 988.00 | | 70 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 459.00 | 22 906.00 | | 12 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 560.00 | 493 513.00 | | 404 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 457.00 | 127 498.00 | | 131 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 791.00 | 239 883.00 | | 134 791.00 |
EA Autres dettes | 340 291.00 | 313 708.00 | | 340 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 489.00 | 1 255 496.00 | | 1 094 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 963.00 | 991 963.00 | | 866 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 929.00 | 761 983.00 | | 689 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 931.00 | 57 988.00 | | 70 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 450.00 | | | 632 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 439.00 | 594 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 439.00 | 468 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 700.00 | | | 506 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 374.00 | 39 443.00 | 34 611.00 | 439 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 174.00 | 39 443.00 | 34 611.00 | 430 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 291.00 | 340 291.00 | | 340 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
UX Autres créances clients | 148 980.00 | | | 148 980.00 |
VB T. V. A. | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VP Divers | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 505.00 | | | 231 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 209.00 | 590 665.00 | 43 544.00 | 634 209.00 |
VW T.V.A. | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 929.00 | 689 929.00 | | 689 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 132.00 | 24 096.00 | | 40 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | 21 983.00 | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 209 107.00 | 222 689.00 | | 209 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 860.00 | 131 985.00 | | 132 860.00 |
YT Sous‐traitance | 225 777.00 | 318 936.00 | | 225 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 876.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 269.00 | 7 941.00 | | 10 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 400.00 | 32 037.00 | | 50 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 042.00 | 291 427.00 | | 283 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 152.00 | 155 905.00 | | 146 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 390.00 | 699 471.00 | | 581 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |