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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 202.00 | 138 025.00 | 11 176.00 | 149 202.00 |
AP Constructions | 209 073.00 | 197 420.00 | 11 652.00 | 209 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 286.00 | 1 005 683.00 | 76 603.00 | 1 082 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 222.00 | 279 971.00 | 44 251.00 | 324 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 898.00 | 1 621 100.00 | 154 798.00 | 1 775 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 737.00 | 80 190.00 | 334 547.00 | 414 737.00 |
BN En cours de production de biens | 150 890.00 | 13 089.00 | 137 802.00 | 150 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 617.00 | 21 114.00 | 26 503.00 | 47 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 142.00 | 21 405.00 | 703 737.00 | 725 142.00 |
BZ Autres créances | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CF Disponibilités | 674 260.00 | | 674 260.00 | 674 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 754.00 | 135 798.00 | 1 948 956.00 | 2 084 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 651.00 | 1 756 898.00 | 2 103 754.00 | 3 860 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 800.00 | 864 800.00 | | 864 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 480.00 | 86 480.00 | | 86 480.00 |
DG Autres réserves | 1 294.00 | 74 805.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 766.00 | -28 511.00 | | 124 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 340.00 | 997 574.00 | | 1 077 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 143.00 | 307 018.00 | | 273 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 2 626.00 | | 4 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | 11 072.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 363.00 | 259 072.00 | | 357 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 958.00 | 162 452.00 | | 234 958.00 |
EA Autres dettes | 148 217.00 | 189 000.00 | | 148 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 414.00 | 931 239.00 | | 1 026 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 754.00 | 1 928 813.00 | | 2 103 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 271.00 | 70 829.00 | | 1 550 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 814.00 | 9 212.00 | | 128 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 457.00 | 61 617.00 | | 1 421 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 363.00 | 357 363.00 | | 357 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 358.00 | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 143.00 | 232 724.00 | 40 419.00 | 273 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 250.00 | 775 425.00 | 21 625.00 | 797 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 776.00 | 977 356.00 | 40 419.00 | 1 017 776.00 |