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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 371.00 | 85 709.00 | 28 662.00 | 114 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 625.00 | 234 815.00 | 32 810.00 | 267 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 996.00 | 320 525.00 | 61 472.00 | 381 996.00 |
BT Marchandises | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CF Disponibilités | 361 180.00 | | 361 180.00 | 361 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 302.00 | | 573 302.00 | 573 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 298.00 | 320 525.00 | 634 774.00 | 955 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DL TOTAL (I) | 406 011.00 | | | 406 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -450.00 | | | -450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 763.00 | | | 228 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 774.00 | | | 634 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 174.00 | | 41 564.00 | 378 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 741.00 | 381 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 741.00 | 381 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 174.00 | | 41 564.00 | 378 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 670.00 | 16 596.00 | 37 741.00 | 341 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 670.00 | 16 596.00 | 37 741.00 | 341 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758.00 | 6 626.00 | 16 132.00 | 22 758.00 |
VI Groupe et associés | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 213.00 | 213 081.00 | 16 132.00 | 229 213.00 |