| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 515 199.00 | 106 260.00 | 408 939.00 | 515 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 093.00 | 90 913.00 | 22 179.00 | 113 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 586.00 | 203 468.00 | 488 119.00 | 691 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 724.00 | 203 468.00 | 534 257.00 | 737 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 418.00 | | | 422 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 423 005.00 | | | 423 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 586.00 | | | 691 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 586.00 | | | 691 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 657.00 | 23 810.00 | | 179 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 657.00 | 23 810.00 | | 179 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |