| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 642.00 | 896.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 332.00 | 127 326.00 | 30 006.00 | 157 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 063.00 | 114 817.00 | 73 246.00 | 188 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 178.00 | 242 785.00 | 119 393.00 | 362 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 796.00 | 7 876.00 | 920.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 494 244.00 | | 494 244.00 | 494 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 653.00 | 7 876.00 | 764 777.00 | 772 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 831.00 | 250 662.00 | 884 169.00 | 1 134 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 258 287.00 | 256 366.00 | | 258 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | 81 921.00 | | 122 151.00 |
DL TOTAL (I) | 519 038.00 | 476 887.00 | | 519 038.00 |
DP Provisions pour risques | 35 221.00 | 21 221.00 | | 35 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 221.00 | 21 221.00 | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 599.00 | 133 809.00 | | 202 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 588.00 | 76 493.00 | | 124 588.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 6 683.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 910.00 | 217 058.00 | | 329 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 169.00 | 715 166.00 | | 884 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 910.00 | 217 058.00 | | 329 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 525.00 | | 62 090.00 | 361 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 364.00 | 22 641.00 | 78 220.00 | 298 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 513.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 234.00 | 22 129.00 | 78 220.00 | 298 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 221.00 | 14 000.00 | | 21 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 278.00 | | 402.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | | 402.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 499.00 | 14 000.00 | 402.00 | 29 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 599.00 | 202 599.00 | | 202 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 713.00 | 244 713.00 | | 244 713.00 |
VW T.V.A. | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 910.00 | 329 910.00 | | 329 910.00 |