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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 865.00 | | 407 865.00 | 407 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 4 565.00 | 783.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 728.00 | 76 705.00 | 40 023.00 | 116 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 843.00 | 81 271.00 | 568 572.00 | 649 843.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 571.00 | 14 188.00 | 414 384.00 | 428 571.00 |
BZ Autres créances | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
CF Disponibilités | 201 706.00 | | 201 706.00 | 201 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 041.00 | 14 188.00 | 872 854.00 | 887 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 884.00 | 95 458.00 | 1 441 426.00 | 1 536 884.00 |
CU Autres participations | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 446.00 | 932 910.00 | | 1 068 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 623.00 | 135 536.00 | | -40 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 268.00 | 1 096 891.00 | | 1 056 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 55 839.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 610.00 | 422 489.00 | | 257 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 189.00 | 126 179.00 | | 122 189.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 6 827.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 157.00 | 611 334.00 | | 385 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 426.00 | 1 708 226.00 | | 1 441 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 599.00 | | 25 003.00 | 633 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 119 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 759.00 | 649 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 116 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 414.00 | | 4 800.00 | 408 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 176.00 | | 20 203.00 | 100 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 365.00 | 14 555.00 | 3 650.00 | 70 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 4 017.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 10 539.00 | 3 650.00 | 69 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 348.00 | 1 839.00 | | 12 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | 1 839.00 | | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | 1 839.00 | | 12 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 610.00 | 257 610.00 | | 257 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 411 289.00 | 411 289.00 | | 411 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VP Divers | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 179.00 | 529 879.00 | 300.00 | 530 179.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 157.00 | 385 157.00 | | 385 157.00 |