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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 216.00 | 128 212.00 | 4 004.00 | 132 216.00 |
AH Fonds commercial | 506 014.00 | | 506 014.00 | 506 014.00 |
AN Terrains | 804 803.00 | 629 172.00 | 175 631.00 | 804 803.00 |
AP Constructions | 1 150 608.00 | 739 250.00 | 411 358.00 | 1 150 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 215.00 | 1 261 796.00 | 993 419.00 | 2 255 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 529.00 | 182 545.00 | 56 983.00 | 239 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 096 539.00 | 2 940 977.00 | 2 155 562.00 | 5 096 539.00 |
BT Marchandises | 3 229 269.00 | 109 322.00 | 3 119 948.00 | 3 229 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 280.00 | 28 869.00 | 832 411.00 | 861 280.00 |
BZ Autres créances | 1 139 739.00 | | 1 139 739.00 | 1 139 739.00 |
CF Disponibilités | 553 192.00 | | 553 192.00 | 553 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 097.00 | 138 191.00 | 5 652 906.00 | 5 791 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 636.00 | 3 079 167.00 | 7 808 469.00 | 10 887 636.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 750.00 | 350 750.00 | | 350 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DG Autres réserves | 1 845 548.00 | 1 618 553.00 | | 1 845 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 165.00 | 226 996.00 | | -143 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 208.00 | 2 231 373.00 | | 2 088 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 095.00 | 712 680.00 | | 575 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 200 000.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 665.00 | 2 608 685.00 | | 4 557 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 401.00 | 569 293.00 | | 387 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 261.00 | 4 090 657.00 | | 5 720 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 469.00 | 6 322 030.00 | | 7 808 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 787.00 | 4 090 657.00 | | 5 283 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 796 579.00 | 819 573.00 | 20 616 152.00 | 19 796 579.00 |
FD Production vendue biens | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FG Production vendue services | 699 579.00 | | 699 579.00 | 699 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 507 754.00 | 819 573.00 | 21 327 326.00 | 20 507 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 069 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 698.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 523 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 328.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | 19 838.00 | | 12 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 041.00 | 45 694.00 | | 15 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 937.00 | 100 475.00 | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | -25 796.00 | | 16 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 502.00 | 18 648.00 | | 16 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 435.00 | 81 827.00 | | 11 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 594.00 | 15 418 355.00 | | 21 450 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 593 759.00 | 15 191 359.00 | | 21 593 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 165.00 | 226 996.00 | | -143 165.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 069.00 | 44 388.00 | | 45 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 647.00 | | 624 018.00 | 5 111 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 583.00 | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 125.00 | 5 096 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 014.00 | 638 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 528.00 | 4 450 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 231.00 | | 499 014.00 | 638 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 680.00 | | 125 003.00 | 4 460 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 062.00 | 250 440.00 | 135 526.00 | 2 826 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 152.00 | 2 060.00 | | 126 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 910.00 | 248 380.00 | 135 526.00 | 2 699 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557 665.00 | 4 557 665.00 | | 4 557 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 209.00 | 176 209.00 | | 176 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
UP Prêts | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 826 637.00 | 826 637.00 | | 826 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
VB T. V. A. | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 095.00 | 138 621.00 | 399 928.00 | 575 095.00 |
VI Groupe et associés | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 034.00 | 1 004 034.00 | | 1 004 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 289.00 | 1 973 993.00 | 40 296.00 | 2 014 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 261.00 | 5 283 787.00 | 399 928.00 | 5 720 261.00 |