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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 938.00 | | 900 938.00 | 900 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 226.00 | 40 462.00 | 13 765.00 | 54 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 252.00 | 461 765.00 | 110 487.00 | 572 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 080.00 | 502 226.00 | 3 523 854.00 | 4 026 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 182.00 | 167 036.00 | 4 951 146.00 | 5 118 182.00 |
BZ Autres créances | 757 448.00 | | 757 448.00 | 757 448.00 |
CF Disponibilités | 531 817.00 | | 531 817.00 | 531 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 359.00 | 167 036.00 | 6 373 324.00 | 6 540 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 566 439.00 | 669 263.00 | 9 897 177.00 | 10 566 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 424 678.00 | | 2 424 678.00 | 2 424 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 080.00 | 198 080.00 | | 198 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DG Autres réserves | 528 770.00 | 452 550.00 | | 528 770.00 |
DH Report à nouveau | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 056.00 | 676 221.00 | | 890 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 486.00 | 1 388 430.00 | | 1 678 486.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 59 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 59 500.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 632.00 | 2 017 924.00 | | 3 314 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 105.00 | 312 261.00 | | 2 346 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 630.00 | 2 139 405.00 | | 2 500 630.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | 6 332.00 | | 11 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036.00 | 22 734.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 691.00 | 4 498 656.00 | | 8 173 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 177.00 | 5 946 586.00 | | 9 897 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 085 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 085 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 376 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 029.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 3 003.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 3 003.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 303.00 | 36 796.00 | | 167 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 303.00 | 36 796.00 | | 167 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 098.00 | -33 793.00 | | -167 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 957.00 | 176 575.00 | | 269 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 503.00 | 263 367.00 | | 362 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 432.00 | 10 044 756.00 | | 13 376 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 376.00 | 9 368 535.00 | | 12 486 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 056.00 | 676 221.00 | | 890 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 374.00 | 25 852.00 | | 476 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 128.00 | 9 333.00 | | 31 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 246.00 | 16 519.00 | | 445 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | | 14 500.00 | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 500.00 | | 14 500.00 | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 105.00 | 2 346 105.00 | | 2 346 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500 630.00 | 2 500 630.00 | | 2 500 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325 920.00 | 3 325 920.00 | | 3 325 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008 542.00 | 6 008 542.00 | | 6 008 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 528.00 | 6 008 542.00 | 73 986.00 | 6 082 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 173 691.00 | 8 173 691.00 | | 8 173 691.00 |