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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 301.00 | 10 544.00 | 57 756.00 | 68 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 916.00 | 8 726.00 | 11 192.00 | 19 916.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 418.00 | 19 270.00 | 69 148.00 | 88 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 696.00 | | 138 696.00 | 138 696.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
110 Total général Actif | 307 506.00 | 19 270.00 | 288 236.00 | 307 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 578.00 | 218 836.00 | | 284 578.00 |
222 Production stockée | 7 560.00 | -18 172.00 | | 7 560.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 239.00 | 200 665.00 | | 292 239.00 |
242 Autres charges externes. | 69 008.00 | 50 751.00 | | 69 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | 12 739.00 | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 000.00 | 100 000.00 | | 132 000.00 |
252 Charges sociales | 57 013.00 | 29 124.00 | | 57 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 027.00 | 4 408.00 | | 12 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 750.00 | 197 022.00 | | 274 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 489.00 | 3 643.00 | | 17 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | 2 506.00 | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | 332.00 | | 2 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 042.00 | 2 307.00 | | 5 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 1 733.00 | | 2 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 692.00 | 1 777.00 | | 8 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |