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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 652.00 | 29 275.00 | 860 377.00 | 889 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 492.00 | | 953 492.00 | 953 492.00 |
BZ Autres créances | 687 794.00 | | 687 794.00 | 687 794.00 |
CF Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 902.00 | | 1 674 902.00 | 1 674 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 554.00 | 29 275.00 | 2 535 279.00 | 2 564 554.00 |
CU Autres participations | 859 691.00 | | 859 691.00 | 859 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 760.00 | 355 760.00 | | 355 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
DG Autres réserves | 632 986.00 | 632 986.00 | | 632 986.00 |
DH Report à nouveau | -690 718.00 | -461 555.00 | | -690 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 262.00 | -229 163.00 | | -157 262.00 |
DL TOTAL (I) | 404 807.00 | 562 070.00 | | 404 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 449.00 | 1 401 830.00 | | 1 844 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 76 108.00 | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 801.00 | 227 328.00 | | 240 801.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 471.00 | 1 757 297.00 | | 2 130 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 279.00 | 2 319 367.00 | | 2 535 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 471.00 | 1 757 297.00 | | 2 130 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 570.00 | | 412 570.00 | 412 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 570.00 | | 412 570.00 | 412 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 076.00 | 29 097.00 | | 158 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 327.00 | 637 677.00 | | 483 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 590.00 | 866 840.00 | | 640 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 262.00 | -229 163.00 | | -157 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 652.00 | | | 889 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 377.00 | | | 860 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 953 492.00 | | | 953 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 252 670.00 | | | 252 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 449.00 | 1 844 449.00 | | 1 844 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 449.00 | | | 429 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 928.00 | 1 644 928.00 | | 1 644 928.00 |
VW T.V.A. | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 471.00 | 2 130 471.00 | | 2 130 471.00 |