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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
AP Constructions | 18 283.00 | 17 116.00 | 1 166.00 | 18 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 037.00 | 47 349.00 | 4 688.00 | 52 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 333.00 | 42 745.00 | 32 587.00 | 75 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 057.00 | 107 211.00 | 199 846.00 | 307 057.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 336.00 | 107 211.00 | 326 126.00 | 433 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 217.00 | 61 997.00 | | 66 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 787.00 | 4 220.00 | | 33 787.00 |
DL TOTAL (I) | 108 389.00 | 74 602.00 | | 108 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 016.00 | 198 663.00 | | 198 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | 24 305.00 | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 2 576.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 737.00 | 225 544.00 | | 217 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 126.00 | 300 146.00 | | 326 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 737.00 | 225 544.00 | | 217 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 276.00 | 7 481.00 | | 11 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 23.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 23.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -187.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 814.00 | 311 716.00 | | 323 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 027.00 | 307 496.00 | | 290 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 787.00 | 4 220.00 | | 33 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 408.00 | | 8 772.00 | 298 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 307 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 880.00 | | 8 772.00 | 136 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 561.00 | 8 649.00 | | 98 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 561.00 | 8 649.00 | | 98 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VP Divers | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | 13 085.00 | | 12 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | 7 873.00 | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 35 342.00 | 28 620.00 | | 35 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 452.00 | 35 157.00 | | 35 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | 354.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | 14 487.00 | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 833.00 | 35 014.00 | | 35 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | 14 727.00 | | 15 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 608.00 | 72 004.00 | | 78 608.00 |