| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 166.00 | 39 266.00 | 73 900.00 | 113 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 584.00 | 42 136.00 | 138 448.00 | 180 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 927.00 | 269.00 | 66 658.00 | 66 927.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 383.00 | | 340 383.00 | 340 383.00 |
CF Disponibilités | 90 718.00 | | 90 718.00 | 90 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 481.00 | 269.00 | 502 213.00 | 502 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 065.00 | 42 405.00 | 640 661.00 | 683 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
DH Report à nouveau | 455 413.00 | 391 017.00 | | 455 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 390.00 | 64 396.00 | | 87 390.00 |
DL TOTAL (I) | 568 906.00 | 481 516.00 | | 568 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | 58 947.00 | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 016.00 | 9 476.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 4 519.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 40 265.00 | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 754.00 | 113 307.00 | | 71 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 661.00 | 594 823.00 | | 640 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 133.00 | 83 680.00 | | 57 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 936.00 | | 504 936.00 | 504 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 936.00 | | 504 936.00 | 504 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 44 430.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 25 171.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 19 259.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 111.00 | 33 282.00 | | 46 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 963.00 | 500 412.00 | | 504 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 573.00 | 436 016.00 | | 417 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 390.00 | 64 396.00 | | 87 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 995.00 | | 5 092.00 | 178 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 180 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 113 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 609.00 | | 1 060.00 | 115 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 254.00 | | 4 032.00 | 54 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 17 556.00 | 3 503.00 | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | 17 556.00 | 3 503.00 | 25 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 528.00 | 13 906.00 | 9 853.00 | 28 528.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 739.00 | 50 117.00 | 9 853.00 | 64 739.00 |