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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 644.00 | 45 869.00 | 1 775.00 | 47 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 462.00 | 192 235.00 | 41 226.00 | 233 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 241.00 | 238 104.00 | 43 136.00 | 281 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 834.00 | 238 104.00 | 88 730.00 | 326 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 687.00 | | | -31 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 657.00 | 5 973.00 | 184 630.00 | 178 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 657.00 | 5 973.00 | 184 630.00 | 178 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 607.00 | | | 210 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 015.00 | | 19 226.00 | 262 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 015.00 | | 19 091.00 | 262 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 226.00 | 14 878.00 | | 223 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 226.00 | 14 878.00 | | 223 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 043.00 | 135.00 | 7 178.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |