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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AP Constructions | 239 409.00 | 153 885.00 | 85 523.00 | 239 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 063.00 | 116 543.00 | 10 520.00 | 127 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 396.00 | 95 771.00 | 74 625.00 | 170 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 162.00 | 371 453.00 | 173 709.00 | 545 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 496.00 | | 269 496.00 | 269 496.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 312.00 | | 318 312.00 | 318 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 474.00 | 371 453.00 | 492 021.00 | 863 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DL TOTAL (I) | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
EA Autres dettes | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 978.00 | | | 267 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 803.00 | | | 199 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 679 372.00 | | 679 372.00 | 679 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 399.00 | | 679 399.00 | 679 399.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 014.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 008.00 | | | 683 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 829.00 | | | 678 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 350.00 | | 15 812.00 | 529 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 056.00 | | 15 812.00 | 521 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 439.00 | 38 014.00 | | 333 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 185.00 | 38 014.00 | | 328 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 217.00 | 14 438.00 | 14 779.00 | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 269 496.00 | 269 496.00 | | 269 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 331.00 | 13 886.00 | 13 446.00 | 27 331.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VW T.V.A. | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 978.00 | 199 803.00 | 68 176.00 | 267 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
YT Sous‐traitance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 059.00 | | | 204 059.00 |