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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 875.00 | 45 711.00 | 30 164.00 | 75 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 321.00 | 256 157.00 | 74 164.00 | 330 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 392.00 | 301 868.00 | 407 524.00 | 709 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 291 756.00 | | 291 756.00 | 291 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 027.00 | | 309 027.00 | 309 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 419.00 | 301 868.00 | 716 551.00 | 1 018 419.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 174 042.00 | 371 652.00 | | 174 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 338.00 | 231 390.00 | | 207 338.00 |
DL TOTAL (I) | 422 080.00 | 643 742.00 | | 422 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 861.00 | 37 683.00 | | 64 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 5 100.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 929.00 | 210 724.00 | | 152 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | 147 915.00 | | 71 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 471.00 | 401 422.00 | | 294 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 551.00 | 1 045 165.00 | | 716 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 326.00 | 376 975.00 | | 283 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 080.00 | | 12 981.00 | 734 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 668.00 | 709 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 638.00 | 406 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 880.00 | | | 302 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 871.00 | | 12 963.00 | 430 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 17.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 486.00 | 41 021.00 | 37 638.00 | 298 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 486.00 | 41 021.00 | 37 638.00 | 298 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 929.00 | 152 929.00 | | 152 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 455.00 | 13 310.00 | 11 145.00 | 24 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 414.00 | 17 272.00 | 142.00 | 17 414.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 471.00 | 283 326.00 | 11 145.00 | 294 471.00 |