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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 743.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 048.00 | |
AN Terrains | | | 107 346.00 | |
AP Constructions | | | 216 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 312.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 470.00 | |
BT Marchandises | | | 2 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 573 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
DH Report à nouveau | -147 558.00 | -33 771.00 | | -147 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 414.00 | -113 786.00 | | -21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 44 297.00 | 65 712.00 | | 44 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 758.00 | 285 926.00 | | 253 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 186.00 | 84 476.00 | | 85 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 409.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 73 453.00 | | 61 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 393.00 | 93 809.00 | | 94 393.00 |
EA Autres dettes | 34 149.00 | 29 287.00 | | 34 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 160.00 | 567 362.00 | | 529 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 458.00 | 641 956.00 | | 573 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 607.00 | 566 954.00 | | 528 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 547.00 | | 94 069.00 | 1 788 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 854.00 | 1 863 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | 1 848 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 860.00 | | 94 069.00 | 1 772 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 993.00 | 60 311.00 | 18 854.00 | 1 465 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 1 537.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 635.00 | 58 774.00 | 18 854.00 | 1 457 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 868.00 | 253 868.00 | | 253 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 607.00 | 528 607.00 | | 528 607.00 |