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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 909.00 | 1 952.00 | 6 958.00 | 8 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 262.00 | 266 173.00 | 1 033 089.00 | 1 299 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | 78 055.00 | 10 902.00 | 88 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 207.00 | 347 409.00 | 1 063 798.00 | 1 411 207.00 |
BT Marchandises | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CF Disponibilités | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 621.00 | | 334 621.00 | 334 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 828.00 | 347 409.00 | 1 398 419.00 | 1 745 828.00 |
CU Autres participations | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 680.00 | 463 680.00 | | 463 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DG Autres réserves | 337 430.00 | 337 430.00 | | 337 430.00 |
DH Report à nouveau | 138 697.00 | 120 160.00 | | 138 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 065.00 | 80 538.00 | | 85 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 240.00 | 1 048 175.00 | | 1 071 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 358.00 | 162 945.00 | | 139 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 1 882.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 153.00 | 168 402.00 | | 133 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 45 169.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 179.00 | 378 399.00 | | 327 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 419.00 | 1 426 574.00 | | 1 398 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 375.00 | 289 042.00 | | 316 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 291.00 | | 11 916.00 | 1 399 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 329.00 | | 7 842.00 | 1 300 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 113.00 | | 4 074.00 | 86 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 441.00 | 10 795.00 | | 70 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 884.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 374.00 | 9 911.00 | | 69 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 173.00 | | | 266 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 153.00 | 133 153.00 | | 133 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 358.00 | 71 098.00 | 68 260.00 | 139 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 559.00 | 46 080.00 | 4 479.00 | 50 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 179.00 | 258 919.00 | 68 260.00 | 327 179.00 |