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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 594.00 | 54 301.00 | 6 292.00 | 60 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 12 457.00 | 528.00 | 12 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 296.00 | 70 712.00 | 8 583.00 | 79 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 288.00 | 38 823.00 | 115 465.00 | 154 288.00 |
BZ Autres créances | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 462.00 | 38 823.00 | 179 639.00 | 218 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 758.00 | 109 536.00 | 188 222.00 | 297 758.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -48 500.00 | -76 274.00 | | -48 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 27 774.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | -36 481.00 | -40 115.00 | | -36 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 265.00 | 124 499.00 | | 108 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 105 444.00 | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 41 215.00 | | 31 904.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 4 346.00 | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 703.00 | 275 543.00 | | 224 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 222.00 | 235 428.00 | | 188 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 178.00 | 200 127.00 | | 167 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 768.00 | 34 311.00 | | 32 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 601.00 | | 617 601.00 | 617 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 601.00 | | 617 601.00 | 617 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 300.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 300.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 623.00 | 1 825.00 | | 10 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | 1 825.00 | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | -1 525.00 | | -3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 102.00 | 853 870.00 | | 648 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 468.00 | 826 096.00 | | 644 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 27 774.00 | | 3 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 709.00 | 3 361.00 | 358.00 | 67 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | 3 361.00 | 358.00 | 65 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 265.00 | 50 740.00 | 57 524.00 | 108 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 508.00 | 173 801.00 | 1 707.00 | 175 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 703.00 | 167 178.00 | 57 524.00 | 224 703.00 |