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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 121.00 | 300 232.00 | 29 889.00 | 330 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 498.00 | 228 973.00 | 31 524.00 | 260 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 674.00 | 529 205.00 | 159 469.00 | 688 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 381.00 | | 906 381.00 | 906 381.00 |
BZ Autres créances | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 239.00 | | 1 047 239.00 | 1 047 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 914.00 | 529 205.00 | 1 206 708.00 | 1 735 914.00 |
CU Autres participations | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 933.00 | 316 170.00 | | 37 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | -278 237.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 204 958.00 | 202 933.00 | | 204 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 698.00 | 232 827.00 | | 313 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 33 577.00 | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 113 057.00 | | 67 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 402.00 | 315 106.00 | | 376 402.00 |
EA Autres dettes | 198 189.00 | 203 333.00 | | 198 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 750.00 | 897 901.00 | | 1 001 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 708.00 | 1 100 833.00 | | 1 206 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 597.00 | 721 901.00 | | 868 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 228.00 | 32 827.00 | | 140 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
FG Production vendue services | 2 206 456.00 | 25 681.00 | 2 232 138.00 | 2 206 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 788.00 | 25 681.00 | 2 304 469.00 | 2 278 788.00 |
FM Production stockée | | | -2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 6 080.00 | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 6 080.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 557.00 | -6 080.00 | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 797.00 | 2 327 193.00 | | 2 358 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 771.00 | 2 605 430.00 | | 2 356 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | -278 237.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 909.00 | | 6 765.00 | 694 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 688 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 590 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 853.00 | | 6 765.00 | 596 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 952.00 | 61 253.00 | 13 000.00 | 480 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 952.00 | 61 253.00 | 13 000.00 | 480 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 381.00 | 906 381.00 | | 906 381.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 470.00 | 40 317.00 | 133 153.00 | 173 470.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 125.00 | 988 125.00 | 77 000.00 | 1 065 125.00 |
VW T.V.A. | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 750.00 | 868 597.00 | 133 153.00 | 1 001 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 314.00 | 40 656.00 | | 35 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 747.00 | 38 239.00 | | 35 747.00 |
ST Autres comptes | 330 371.00 | 376 742.00 | | 330 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 243.00 | 258 460.00 | | 258 243.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 186 221.00 | 203 333.00 | | 186 221.00 |
YT Sous‐traitance | 284 684.00 | 326 150.00 | | 284 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 204.00 | 267 570.00 | | 210 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 337.00 | 10 361.00 | | 11 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 651.00 | 51 017.00 | | 46 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 021.00 | 343 437.00 | | 333 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 825.00 | 169 963.00 | | 252 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 249.00 | 1 267 160.00 | | 1 119 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |