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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 4 898.00 | 1 755.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 414.00 | 9 284.00 | 6 129.00 | 15 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 578.00 | 896 353.00 | 455 224.00 | 1 351 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 853.00 | 356 372.00 | 16 482.00 | 372 853.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 604.00 | 1 266 908.00 | 491 697.00 | 1 758 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 352.00 | 60 535.00 | 2 418 816.00 | 2 479 352.00 |
BZ Autres créances | 179 064.00 | | 179 064.00 | 179 064.00 |
CF Disponibilités | 643 015.00 | | 643 015.00 | 643 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 789.00 | 60 535.00 | 3 328 254.00 | 3 388 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 394.00 | 1 327 443.00 | 3 819 951.00 | 5 147 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 258.00 | | | 703 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 595.00 | | | 658 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 020.00 | | | 1 426 020.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 180.00 | | | 210 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 327.00 | | | 81 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 998.00 | | | 1 217 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 163.00 | | | 702 163.00 |
EA Autres dettes | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 931.00 | | | 2 371 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 951.00 | | | 3 819 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 604.00 | | | 2 290 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 237 173.00 | | 5 237 173.00 | 5 237 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 173.00 | | 5 237 173.00 | 5 237 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 255.00 | | | 263 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 275.00 | | | 217 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 533 626.00 | | | 5 533 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 031.00 | | | 4 875 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 595.00 | | | 658 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 289.00 | | 406 114.00 | 1 647 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 798.00 | 1 758 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 648.00 | 1 739 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 298.00 | | 400 195.00 | 1 629 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 5 919.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 052.00 | 158 691.00 | 15 835.00 | 1 124 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 369.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 522.00 | 158 322.00 | 15 835.00 | 1 119 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 839.00 | 9 634.00 | 3 938.00 | 54 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 839.00 | 9 634.00 | 3 938.00 | 54 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 839.00 | 16 634.00 | 3 938.00 | 69 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 634.00 | 3 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 998.00 | 1 217 998.00 | | 1 217 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 474.00 | 2 418 474.00 | | 2 418 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VB T. V. A. | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VI Groupe et associés | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 726.00 | 2 664 669.00 | 9 058.00 | 2 673 726.00 |
VW T.V.A. | 498 660.00 | 498 660.00 | | 498 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 604.00 | 2 290 604.00 | | 2 290 604.00 |