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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 172.00 | 15 245.00 | 5 927.00 | 21 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 692.00 | 15 245.00 | 17 447.00 | 32 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 727.00 | | 168 727.00 | 168 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 419.00 | 15 245.00 | 186 174.00 | 201 419.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 438.00 | 72 856.00 | | 69 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626.00 | -3 418.00 | | -626.00 |
DL TOTAL (I) | 77 197.00 | 77 823.00 | | 77 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 2 153.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 3 988.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | 14 734.00 | | 19 529.00 |
EA Autres dettes | 80 228.00 | 94 966.00 | | 80 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 262.00 | 118 719.00 | | 105 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 174.00 | 200 257.00 | | 186 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 262.00 | 118 719.00 | | 105 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 878.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 279.00 | 5 152.00 | | 5 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 3 934.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 7 649.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -3 640.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 814.00 | 94 096.00 | | 96 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 440.00 | 97 514.00 | | 97 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626.00 | -3 418.00 | | -626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 773.00 | | 919.00 | 31 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | | 919.00 | 20 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 1 659.00 | | 13 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | 1 659.00 | | 13 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 228.00 | 80 228.00 | | 80 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |