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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 174.00 | 142 320.00 | 136 854.00 | 279 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 946 289.00 | | 2 946 289.00 | 2 946 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786 394.00 | 2 583 984.00 | 2 202 410.00 | 4 786 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 771.00 | | 285 771.00 | 285 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 297 630.00 | 2 726 304.00 | 5 571 325.00 | 8 297 630.00 |
BT Marchandises | 5 669 789.00 | | 5 669 789.00 | 5 669 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 646.00 | | 831 646.00 | 831 646.00 |
BZ Autres créances | 1 086 607.00 | | 1 086 607.00 | 1 086 607.00 |
CF Disponibilités | 3 928 985.00 | | 3 928 985.00 | 3 928 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 457.00 | | 139 457.00 | 139 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 656 486.00 | | 11 656 486.00 | 11 656 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 954 116.00 | 2 726 304.00 | 17 227 811.00 | 19 954 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 76 878.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 515 339.00 | 146 566.00 | | 515 339.00 |
DH Report à nouveau | | -258 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 768.00 | 1 000 132.00 | | 997 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 307.00 | 2 057 539.00 | | 2 705 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 514 485.00 | 8 438 906.00 | | 7 514 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214 980.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 464.00 | 1 012 512.00 | | 429 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 078.00 | 2 838 344.00 | | 4 272 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 864.00 | 2 217 351.00 | | 2 285 864.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 522 503.00 | 14 722 095.00 | | 14 522 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 227 811.00 | 16 779 634.00 | | 17 227 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 201 926.00 | 11 105 446.00 | | 8 201 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 016.00 | 10 293.00 | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 382 748.00 | 1 018 915.00 | 68 401 663.00 | 67 382 748.00 |
FG Production vendue services | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 408 092.00 | 1 018 915.00 | 68 427 007.00 | 67 408 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 752 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 774 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 116.00 | |
GE Autres charges | | | 34 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 020 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 6 586.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 107.00 | 188 937.00 | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 198.00 | 195 524.00 | | 7 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 751.00 | 316 205.00 | | 13 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 900.00 | 357 369.00 | | 54 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 651.00 | 673 575.00 | | 68 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 452.00 | -478 051.00 | | -61 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 154.00 | 76 355.00 | | 239 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 611.00 | 160 480.00 | | 426 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 841 406.00 | 56 692 071.00 | | 68 841 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 843 637.00 | 55 691 938.00 | | 67 843 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 768.00 | 1 000 132.00 | | 997 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 411.00 | 42 122.00 | | 43 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992 781.00 | | 389 945.00 | 7 992 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 900.00 | 285 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 096.00 | 8 297 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 3 225 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 4 786 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175 137.00 | | 60 187.00 | 3 175 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 875.00 | | 311 856.00 | 4 479 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 770.00 | | 17 902.00 | 337 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 384.00 | 494 116.00 | 15 196.00 | 2 247 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 653.00 | 70 527.00 | 9 860.00 | 81 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 731.00 | 423 589.00 | 5 336.00 | 2 165 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 079.00 | 4 272 079.00 | | 4 272 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 226.00 | 927 226.00 | | 927 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 740.00 | 380 740.00 | | 380 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 772.00 | 285 772.00 | | 285 772.00 |
UX Autres créances clients | 831 647.00 | 831 647.00 | | 831 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 609 388.00 | 609 388.00 | | 609 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 507 469.00 | 1 616 355.00 | 5 891 114.00 | 7 507 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 296.00 | 453 296.00 | | 453 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 483.00 | 2 343 483.00 | | 2 343 483.00 |
VW T.V.A. | 836 203.00 | 836 203.00 | | 836 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 093 040.00 | 8 201 926.00 | 5 891 114.00 | 14 093 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |