| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 867.00 | 6 203.00 | 87 665.00 | 93 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 2 708.00 | 3 322.00 | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 259.00 | 87 005.00 | 90 253.00 | 177 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 796.00 | 95 916.00 | 206 880.00 | 302 796.00 |
BT Marchandises | 510 162.00 | | 510 162.00 | 510 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BZ Autres créances | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
CF Disponibilités | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 335.00 | | 1 965 335.00 | 1 965 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 130.00 | 95 916.00 | 2 172 214.00 | 2 268 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 779.00 | 1 697 472.00 | | 1 635 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 477.00 | -61 693.00 | | -31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 302.00 | 1 745 779.00 | | 1 714 302.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 679.00 | 42 801.00 | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 18 542.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 140.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 368 260.00 | 368 260.00 | | 368 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 913.00 | 429 742.00 | | 417 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 214.00 | 2 215 521.00 | | 2 172 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 913.00 | 429 742.00 | | 417 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
FG Production vendue services | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 631.00 | 199 840.00 | | 98 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 108.00 | 261 533.00 | | 130 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 477.00 | -61 693.00 | | -31 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 117.00 | | 141 729.00 | 161 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 302 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 277 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 477.00 | | 141 729.00 | 135 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 489.00 | 33 427.00 | | 62 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 33 427.00 | | 62 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 260.00 | 368 260.00 | | 368 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VI Groupe et associés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 913.00 | 417 913.00 | | 417 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 8 712.00 | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | 22 607.00 | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 71 576.00 | 68 819.00 | | 71 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 508.00 | 2 007.00 | | 6 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515.00 | 10 121.00 | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 1 111.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 211.00 | 9 823.00 | | 5 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 343.00 | 10 438.00 | | 15 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 470.00 | 103 554.00 | | 91 470.00 |