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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 425.00 | 134 765.00 | 85 660.00 | 220 425.00 |
AH Fonds commercial | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 204.00 | 18 124.00 | 12 080.00 | 30 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 363.00 | 240 531.00 | 70 833.00 | 311 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BF Prêts | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 555.00 | 393 420.00 | 440 135.00 | 833 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BN En cours de production de biens | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 616.00 | 26 435.00 | 559 181.00 | 585 616.00 |
BZ Autres créances | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 012.00 | 26 435.00 | 910 577.00 | 937 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 567.00 | 419 855.00 | 1 350 712.00 | 1 770 567.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | 3 487.00 | | 3 598.00 |
DH Report à nouveau | 9 029.00 | 6 912.00 | | 9 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 766.00 | 2 228.00 | | 66 766.00 |
DL TOTAL (I) | 379 393.00 | 312 627.00 | | 379 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | 59 777.00 | | 80 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 1 200.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 3 493.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 543.00 | 366 446.00 | | 413 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 930.00 | 189 033.00 | | 134 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 665.00 | 173 107.00 | | 155 665.00 |
EA Autres dettes | 13 858.00 | 177 963.00 | | 13 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 912.00 | 51 015.00 | | 165 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 319.00 | 1 022 033.00 | | 971 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 712.00 | 1 334 660.00 | | 1 350 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 967.00 | 987 527.00 | | 825 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 441.00 | 1 336.00 | | 21 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 491.00 | | 2 602 491.00 | 2 602 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 491.00 | | 2 602 491.00 | 2 602 491.00 |
FM Production stockée | | | 38 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | 7 336.00 | | 5 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 823.00 | 31 185.00 | | 22 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 600.00 | 1 200.00 | | 39 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 720.00 | 1 200.00 | | 39 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 11 738.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 11 886.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 909.00 | -10 686.00 | | 37 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 050.00 | 2 249 213.00 | | 2 706 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 284.00 | 2 246 985.00 | | 2 639 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 766.00 | 2 228.00 | | 66 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 819.00 | | 50 418.00 | 822 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 17 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 682.00 | 833 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 474 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 157.00 | 341 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 806.00 | | 2 880.00 | 472 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 890.00 | | 42 834.00 | 335 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | | 4 704.00 | 14 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 260.00 | 64 039.00 | 37 879.00 | 367 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 316.00 | 13 882.00 | 1 433.00 | 122 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 944.00 | 50 157.00 | 36 446.00 | 244 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 543.00 | 413 543.00 | | 413 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 665.00 | 38 040.00 | 117 625.00 | 155 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 912.00 | 165 912.00 | | 165 912.00 |
UP Prêts | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 555 009.00 | 555 009.00 | | 555 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VB T. V. A. | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 098.00 | 30 371.00 | 27 727.00 | 58 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 270.00 | 769 270.00 | | 769 270.00 |
VW T.V.A. | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 425.00 | 824 073.00 | 145 352.00 | 969 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 658.00 | 17 689.00 | | 15 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 8 055.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 304 661.00 | 252 757.00 | | 304 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 476.00 | 142 300.00 | | 128 476.00 |
YT Sous‐traitance | 685 013.00 | 592 299.00 | | 685 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 446.00 | 15 541.00 | | 46 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 259.00 | 5 115.00 | | 6 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 917.00 | 22 804.00 | | 21 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 607.00 | 192 930.00 | | 248 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 024.00 | 191 373.00 | | 221 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 400.00 | 1 010 951.00 | | 1 176 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |